南方网讯 600358(国旅联合) 资料截至日期:2003年08月14日
一、========`重要提示`========
最新及摊薄:(摊薄日期:2003年06月30日)
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总股本(万股) 21000.00│流通Ａ股(万股) 7500.00
│Ｂ股(万股) -
摊薄每股收益(元) 0.036│摊薄每股公积金(元) 0.974
摊薄每股净资产(元) 2.018│摊薄每股未分配利润(元) 0.073
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最近报告期:(2003年中期)
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每股收益(元) 0.036│扣除非经营性损益后的每股收益 0.020
每股净资产(元) 2.02│调整后的每股净资产(元) 1.94
净资产收益率(％) 1.780│每股经营活动现金流量净额(元) 0.02
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最新分配 │2003年中期拟不分配不转增
方 案 │
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最新提示:
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【 1】2003/09/16 开股东会,审议为汤山公司贷款提供担保等议案
【 2】2003/08/14 国旅联合：董事会决议暨开股东大会公告，停牌一小时
国旅联合股份有限公司于2003年8月13日召开董事会2003年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(下称：汤山公司)5000万元贷款提供担保：汤山公司向工商银行南京市分行宁海路支行申请的5年期5000万元人民币贷款已获批准，利率为同期利率下浮10%。公司将为此项贷款提供信用担保，担保期5年。
二、同意公司为西都地产发展有限公司(下称：西都地产，为公司所属公司，公司持有其41%的股权)贷款提供担保：西都地产拟于2003年贷款6亿元人民币，公司为其中2亿元担保。公司提供担保后，西都地产用非配套公建项目作抵押对公司提供反担保。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。
股东股权质押公告:
国旅联合股份有限公司股东深圳市思强实业发展有限公司(简称：深圳思强)将其合法持有的公司法人股1200万股做质押向广东发展银行深圳分行春风支行申请1400万元的综合授信额度，并于2003年7月31日与该行签订了综合授信合同，自2003年7月31日起至2004年7月30日止，期限一年。上述质押已于2003年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期三年。
二、========`十大股东`========
【 1】最新股东持股说明：
2003年第一季度十大股东说明
报告期末股东总数为8857户.
股东持股分析
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名称＼变动日期 │2003-06-30│2002-12-31│2002-09-30│2002-06-30
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总股东数(户) │ 8303│ 9347│ 10169│ 11616
流通股股东数(户) │ 8297│ 9341│ 10164│ 11611
持流通股数(万股/人) │ 0.90│ 0.80│ 0.74│ 0.43
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【 2】最近两期股东
截止时间：2003年06月30日
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序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
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1 中国国际旅行社总社 │ 49351350 23.50 法人股
2 南京市江宁区国有资产经营（控股）│
有限公司 │ 30246000 14.40 法人股
3 浙江富春江旅游股份有限公司 │ 25680450 12.23 法人股
4 深圳市思强实业发展有限公司 │ 12000000 5.71 法人股
5 上海大世界(集团)公司 │ 10132500 4.83 法人股
6 华龙证券有限责任公司 │ 8944103 4.26 流通股
7 杭州市之江发展总公司 │ 7589700 3.61 法人股
8 王涛 │ 404544 0.19 流通股
9 袁文翠 │ 382500 0.18 流通股
10 金杰民 │ 323252 0.15 流通股
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说明:
1 、报告期末公司股东总数为8303 户。
2 、公司前十名股东中，前5 名及第7 名均为法人股股东，所持股份均为未上市流通股份，相互之间也不存在关联关系。
3 、第6 名及第8 、9 、10 名为流通股股东，本公司未知其关联关系。
4 、2002 年5 月，公司第三大股东富春江公司将所持本公司的法人股1,700万股质押给中国光大银行杭州分行贷款2000 万元，期限一年。到期后，富春江公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股票质押的解押手续。2003 年6 月25 日，富春江公司与中国光大银行杭州分行再次签订了股票质押贷款协议，分别以富春江公司持有的本公司法人股11,820,000 股为其质押贷款人民币2,000 万元、以富春江持有的本公司法人股13,860,045 股为其第一大股东浙江红楼旅游集团有限公司质押贷款人民币2350 万元。上述两项股票质押期
限均为5 年，自2003 年6 月25 日起至2008 年6 月24 日止，质押的贷款期限为1 年，自2003 年6 月25 日起至2004 年6 月24 日止。本公司已将此次质押情况于2003 年7 月8 日在《上海证券报》披露。
截止时间：2002年12月31日
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序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
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1 中国国际旅行社总社 │ 49351350 23.50 国有法人股
2 南京市江宁区国有资产经营（控股）│
有限公司 │ 30246000 14.40 国有法人股
3 浙江春江旅游股份有限公司 │ 25680450 12.23 法人股
4 深圳市思强实业发展有限公司 │ 12000000 5.71 法人股
5 上海大世界(集团)公司 │ 10132500 4.83 国有法人股
6 华龙证券有限责任公司 │ 8623618 4.11 流通股
7 杭州市之江发展总公司 │ 7589700 3.61 国有法人股
8 范蕴华 │ 530850 0.25 流通股
9 王涛 │ 404544 0.19 流通股
10 金杰民 │ 306452 0.15 流通股
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说明:
1.报告期末股东总数为9347户。
2.公司前10名股东中，前5名及第7名均为法人股股东，所持股份也均为未上市流通股份，相互之间也不存在关联关系。
3.第6名及8－10名为流通股东，本公司未知其关联关系。
【 3】重大股东揭秘
股东名称 持股比例(%)
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(1) 中国国际旅行社总社 23.50
中国国际旅行社总社，共持有本公司4090.09 万股，占总股本29.21。国旅总社位于北京市西城区复兴门内大街103 号，注册资本10044 万元，成立于1954年，法定代表人李禄安。为国有企业。主营招徕、接待外国、华侨、港澳台旅游者来华、归国或回内地旅游；组织中国公民及在华外国人到海外旅游；组织中国公民境内游；承办国际、国内会议；为旅游者提供交通、食宿、游览、通讯、签证、娱乐、购物、旅行救援及医疗救护服务；国际、国内车、船、航空客货运输代理；旅游市场开发。
法定代表人:王加法
注册资本:4亿元
注册地址:南京市江宁区东山镇大街西路277号
公司类型:有限责任公司(国有)经营范围:对授权范围内国有资产经营动作行使国有资产投资主体权利承担保值增值.
截至2001年年末总资产412960万元净资产114279.3万元负债298680万元.2001年主营业务利润28408.6万元净利润13099.2万元.
(3) 浙江富春江旅游股份有限公司 12.23
浙江富春江旅游股份有限公司，持有本公司1712.03 万股，占总股本的12.23。该公司位于浙江桐庐县桐庐镇富春路179 号，注册资本6000 万元.成立于1993 年，法定代表人朱保良。为定向募集的股份制企业，浙江金都实业限公司为其控股股东，持有该公司49.6的股份.。主营旅游业的开发、管理和经营。
(4) 深圳市思强实业发展有限公司 5.71
深圳市思强实业发展有限公司 ，法定代表人：潘金强，注册资本3200万元，成立日期：2001年4月20日，住所：深圳市南山区怡海广场东座901#，主营业务：经济信息咨询；计算机软件硬件技术开发销售；网络系统的技术开发。经审计，截止2001年末，总资产9148万元，净资产7815万元，主营业务收入1105万元，净利润5015万元。
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三、========`公司概况`========
证券代码: 600358
证券简称: 国旅联合
英文名称: UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
板块类别: 商业 行业分类: 旅游业
法人代表: 李禄安 联 系 人: 程晓先生
网 址: http://www.cutc.com.cn
电子邮件: webmaster@cutc.com.cn
招股日期: 2000-09-04 发行市盈率: 40.41倍
上市日期: 2000-09-22
发行方式: 上网定价
发行价格: 5.86元 中 签 率: 0.30946454%
发行数量: 5,000.00万股 募集资金合计: 27,978.00万元
公司名称: 国旅联合股份有限公司
公司地址: 中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
公司电话: 025-4711172
审计机构: 信永中和会计师事务所
上市推荐人: 湖南证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、平安证券有限责任公司
主承销商: 平安证券有限责任公司
主营范围: 旅游产业投资、汽车客运、出租汽车经营、旅游信息服务、旅游电
子商务和国内贸易(国内有专项规定的，办理审批手续后经营)
四、========`股本结构`========单位:(万股)
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名称＼年度 │ 最新指标│2003年中期│2002年末期│2001年末期
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总股本 │ 21000.00│ 21000.00│ 21000.00│ 14000.00
国家股 │ 10931.96│ 10931.96│ 10931.96│ 7287.97
发起人法人股 │ 2568.05│ 2568.05│ 2568.05│ 1712.03
法人股 │ -│ -│ -│ -
职工股 │ -│ -│ -│ -
流通Ａ股 │ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 5000.00
战略投资股 │ -│ -│ -│ -
一般法人配售 │ -│ -│ -│ -
基金配售 │ -│ -│ -│ -
转配股 │ -│ -│ -│ -
Ｈ股 │ -│ -│ -│ -
Ｂ股 │ -│ -│ -│ -
优先股 │ -│ -│ -│ -
其中高级管理人员持股│ -│ -│ -│ -
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股本变动时间│ 原因
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2002.09.17 │2002年中期每10股转增5股
2000.09.22 │发行的5000万股A股上市
1997.12.31 │
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五、========`分红配股`========
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│每股收益 │分红配股方案
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2003年│0.02元(1-3月) │
│0.04元(中期) │中期:拟不分配不转增
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2002年│0.02元 (1-3月)│
│0.06元 (中期) │中期:每10股转增5股
│ │ 股权登记日为2002年9月13日
│ │ 除权日为2002年9月16日
│ │ 新增可流通股份上市流通日为2002年9月17日
│0.04元(1-9月) │
│0.05元(末期) │末期:拟不分配不转增
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2001年│0.081元 (中期)│中期:不分配不转增
│0.092元(末期) │末期:不分配不转增
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2000年│0.105元 (中期)│
│0.1353元(末期)│末期:不分配不转增
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1999年│0.226元 (末期)│
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1998年│0.27元 (末期)│
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1997年│0.207元 (末期)│
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六、========`财务数据`========
资产负债结构:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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总资产(万元) │ 62193.97│ 57642.60│ 57286.31│ 62975.15
流动资产(万元) │ 20513.62│ 25836.51│ 35160.87│ 38703.45
短期投资(万元) │ -│ -│ 2400.33│ 7649.43
长期投资(万元) │ 17697.91│ 8612.07│ 7369.64│ 1359.21
应收帐款(万元) │ 3156.00│ -│ 14945.50│ 5966.98
存货(万元) │ 2876.31│ 2641.12│ 976.71│ 897.33
固定资产(万元) │ 21426.20│ 20969.45│ 12123.04│ 17928.12
无形及递延资产(万元)│ 2556.24│ 2224.57│ 2632.76│ 4984.37
流动负债(万元) │ 9218.66│ 4670.00│ 12109.55│ 17190.36
长期负债(万元) │ 2945.29│ 2930.63│ 2735.00│ 1611.22
股东权益(万元) │ 42381.29│ 41827.85│ 41181.78│ 42697.10
少数股东权益(万元) │ 7648.73│ 8214.12│ 1259.99│ 1476.47
资本公积金(万元) │ 20444.41│ 20441.05│ 27360.78│ 27303.48
盈余公积金(万元) │ 137.69│ 154.23│ 20.95│ 588.64
每股净值(元) │ 2.018│ 1.992│ 2.942│ 3.050
调整后每股净值(元) │ 1.940│ 1.940│ 2.830│ 3.006
每股资本公积金(元) │ 0.974│ 0.973│ 1.954│ 1.950
资产负债比率(％) │ 19.560│ 13.190│ 25.910│ 29.860
股东权益比率(％) │ 68.140│ 72.560│ 71.890│ 67.800
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利润构成:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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主营业务收入(万元) │ 3738.91│ 7530.04│ 10837.50│ 15402.30
主营业务成本(万元) │ 1652.59│ 3276.84│ 4553.41│ 9092.22
主营业务利润(万元) │ 1998.98│ 4054.34│ 5925.53│ 5803.51
其它业务利润(万元) │ 106.46│ 129.54│ 100.50│ 234.91
经营费用(万元) │ 438.00│ 719.31│ 3155.30│ 1806.73
财务费用(万元) │ 32.97│ 221.18│ 760.57│ 482.17
管理费用(万元) │ 1186.98│ 2949.93│ 2475.45│ 2578.71
投资收益(万元) │ 643.25│ 631.82│ 2179.74│ 746.09
利润总额(万元) │ 1091.14│ 1555.25│ 1375.09│ 2701.00
所得税(万元) │ 29.01│ -26.50│ 494.70│ 681.91
净利润(万元) │ 754.41│ 1123.81│ 1283.35│ 1894.37
未分配利润(万元) │ 1534.65│ 873.96│ 118.70│ 804.98
每股收益(元) │ 0.036│ 0.054│ 0.092│ 0.135
每股未分配利润(元) │ 0.073│ 0.042│ 0.008│ 0.058
主营业务利润率(％) │ 53.460│ 53.840│ 54.680│ 37.680
总资产报酬率(％) │ 1.260│ 1.960│ 2.130│ 4.030
净资产收益率(％) │ 1.780│ 2.690│ 3.120│ 4.440
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现金流量分析:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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经营现金流入(万元) │ 6507.41│ 7967.93│ 11824.01│ 17294.16
经营现金流出(万元) │ 6016.77│ 11255.24│ 10065.26│ 16260.71
经营现金净额(万元) │ 490.64│ -3287.30│ 1758.75│ 1033.45
投资现金流入(万元) │ 283.08│ 11361.94│ 2721.74│ 2330.63
投资现金流出(万元) │ 7319.98│ 9362.29│ 9470.12│ 12417.32
投资现金净额(万元) │ -7036.89│ 1999.66│ -6748.38│ -10086.69
筹资现金流入(万元) │ 3000.00│ 13360.00│ 24510.00│ 40713.86
筹资现金流出(万元) │ 2261.50│ 18440.41│ 26609.94│ 11139.73
筹资现金净额(万元) │ 738.50│ -5080.41│ -2099.94│ 29574.12
现金,等价物增加(万元│ -5807.75│ -6368.05│ -7089.58│ 20520.52
销售商品收到的现金 │ │ │ │
占主营收入比例 │ 94.13│ 90.68│ 95.37│ 89.49
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经营及发展能力:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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应收帐款周转率(次) │ 2.370│ 1.010│ 1.040│ 3.000
存货周转率(次) │ 0.570│ 1.810│ 4.860│ 12.060
固定资产周转率(％) │ 0.180│ 0.460│ 0.720│ 0.920
流动比率(倍) │ 2.230│ 5.530│ 2.900│ 2.250
速动比率(倍) │ 1.910│ 4.970│ 2.820│ 2.200
总资产增长率(％) │ -4.740│ 0.620│ -9.030│ 103.260
净资产增长率(％) │ 1.630│ 1.570│ -3.550│ 213.300
主营业务增长率(％) │ -47.600│ -30.520│ -29.640│ 5.680
税后利润增长率(％) │ -7.630│ -12.430│ -32.250│ -6.680
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七、========`营收分析`========
【 1】重组情况
重组时间 重组方案 重组进展
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2002-08-16 第一大股东中国国际旅行社总社将 2002年4月29日签署了转让协议
其持有的公司法人股的800万股(占 转让完成后中国国际旅行社总
公司总股本的5.71%)转让给深圳市 社仍持公司3290.09万股,仍为
思强实业发展有限公司 第一大股东,深圳思强持800万
股,成为第四大股东.
(本次转让需经财政部批准后方可实施)
(2002年12月18日公告已经批准,因公司实施10转增5股,转让股数增至1200万股)
──────────────────────────────────
2002-08-09 公司第二大股东南京市旅游总公司 划转后南京市江宁区国有资
所持公司2016.4万股国家股(占公 产经营(控股)有限公司成为
司总股本的14.4%),无偿划转给南 公司第二大股东
京市江宁区国有资产经营(控股)有
限公司
──────────────────────────────────
2001-11-23 公司将下属的北京天马旅游汽 本次关联交易后国旅联合将减
车公司的所有资产和负债转让 少汽车客运业务,进一步优化资
给大股东国旅总社。转让价格 产结构,促进公司的持续发展。
确定为5000万元。
──────────────────────────────────
【 2】资本运作
投资项目 投资额(万元) 公司经营及现状
──────────────────────────────────
2003年3月22日、23日董事会通过
以人民币8000万元的价格收购改制
后的北京市西城区城市建设开发公
司41%的股权.
──────────────────────────────────
2002年7月27日董事会通过控股 5000万元 期限为一年
子公司南京国旅联合汤山温泉 后于2002年10月18日公告,
开发有限公司继续委托投资国债 该决议不再执行
──────────────────────────────────
2001年11月23日公告， 6000万元 进入彩票领域，思乐公
收购深圳思乐数据技术 司2001年1-9月实现净利
公司30%的股权 润2932.7万元
──────────────────────────────────
2001年9月11日变更募集 1.4亿元 项目拟利用资金1.76亿
资金投向设立汤山温泉 元，建设周期24个月。
度假中心开发公司 投资收益率12%，投资回
收期7.3年。建设项目统
称“汤山温泉度假中心
”。
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【 3】主营构成
2003年中期主营构成
主营业务分行业、产品情况表
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
区域性休闲 1,418,764.40 121,054.78 91.47
地产开发
彩票技术及
市场咨询服务 20,841,112.96 4,250,934.59 79.60
旅游客运业务 15,129,185.72 12,153,866.98 19.67
其中：关联交易
合 计 37,389,063.08 16,525,856.35 55.80
主营业务分地区情况:不适用
八、========`募集资金使用情况`========
【 1】公司新股发行募集资金投资项目
参考: 上海证券报 时间: 2000.09.01
本次发行预计可募集资金净额27978万元,主要用于:①旅游电子商务服务项目,拟投资2868万元,该项目包括了电子化管理系统,公司内联网及管理信息系统, BTOB电子商务交易平台.建设期2年,投资回收期7年,年平均投资收益率为19%;②北京天马旅游汽车公司购买豪华旅游大客车项目,拟投资2600万元,建设期6个月,预计年增税后利润204.44万元,投资收益率7.86%,投资回收期6.7年;③华东地区休闲 度假地("绿色家庭")建设项目,该系列项目计划总投资13860万元,包括:A."绿色家 园"休闲度假地之大奇山竞技乐园项目,总投资2350万元,建设期8个月,投资收益率16.2%,投资回收期5年;B."绿色家园"休闲度假地之红灯笼乡村家园外婆家项目,总投资2520万元,建设期1年,投资收益率17.30%,投资回收期6年;C."绿色家园"休闲度假地之江心洲大风车农庄项目,总投资2996万元,建设期1年,投资收益率16.4%,静态投资回收期5.07年;D."绿色家园"休闲度假地之江竞技百汇娱乐中心项目,总投资2996万元,建设期1年,投资收益率11.7%,投资回收期5.4年;E."绿色家园"休闲度假地之 江欧亚温泉总会项目,总投资2998万元,建设期1年,投资收益率10.85,投资回收期5.6年%.
上述项目共需投资19328万元,本次发行募集资金净额27978万元全部投入,剩余8650万元用于补充公司流动资金.
九、========`公司大事记`========
【 1】董事会通过为汤山公司提供贷款担保等议案
参考: 上海证券报 时间: 2003.08.14
公司于2003年8月13日召开董事会2003年第二次会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(下称:汤山公司)5000万元贷款提供担保:汤山公司向工商银行南京市分行宁海路支行申请的5年期5000万元人民币贷款已获批准,利率为同期利率下浮10%。公司将为此项贷款提供信用担保,担保期5年.
二、同意公司为西都地产发展有限公司(下称:西都地产,为公司所属公司,公司持有其41%的股权)贷款提供担保:西都地产拟于2003年贷款6亿元人民币,公司为其中2亿元担保。公司提供担保后,西都地产用非配套公建项目作抵押对公司提供反担保.
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会,审议以上事项.
【 2】公司股东股权质押公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.08.13
公司股东深圳市思强实业发展有限公司(简称:深圳思强)将其合法持有的公司法人股1200万股做质押向广东发展银行深圳分行春风支行申请1400万元的综合授信额度,并于2003年7月31日与该行签订了综合授信合同,自2003年7月31日起至2004年7月30日止,期限一年.上述质押已于2003年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,质押期三年.
【 3】董事会通过公司向建设银行申请5000万元借款等议案
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.31
公司于2003年7月30日以通讯表决的方式召开董事会2003年第三次临时会议,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2003年半年度报告.
二、同意公司吸并衡阳经发的基准日由原来的2001年12月31日调整为2002年12月31日,原折股比例1.67:1保持不变.
三、同意公司按照与北京天恒置业集团于2003年3月12日签署的《股权转让协议书》的规定,以人民币37073170.73元增持北京西都地产发展有限公司(原北京市西城区城市建设开发公司)19%的股权,增持完成后,公司将持有该公司60%的股权,成为其第一大股东.
四、同意公司向建设银行申请借款5000万元人民币.该项借款期限为1年,年利率在基准利率的基础上下浮10%.
五、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司5000万元授信额度提供担保,担保期限五年.
【 4】公布2003年中期报告,每股收益为0.04元
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.31
2003年7月31日公布2003年中期报告,每股收益为0.04元,扣除非经常性损益后每股收益0.02038元,每股净资产2.02元,调整后每股净资产1.94元,净资产收益率为1.78%,每股经营活动产生的现金流量净额0.02336元.
【 5】公司吸收合衡阳经发已经湖南人民政府等有关部门同意
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.24
公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(简称:衡阳经发)已经湖南省人民政府及江苏省人民政府批准、国家有关政府管理部门同意,并由公司2002年年度股东大会审议通过,进行吸收合并试点.
根据合并双方《吸收合并协议》约定,公司将以吸收合并方式与衡阳经发合并.为落实公司董事会2003年第一次会议决议及公司2002年年度股东大会决议,合并双方于2003年5月7日签订了《吸收合并协议之补充协议》,并于5月20日刊登了对债权人的第一次提示性公告.
【 6】公司关于金山船务营运的高速船已于7月15日全面复航
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.22
宜昌三峡金山船务有限公司(简称:金山船务)为公司所属企业,由于三峡专用路于2003年6月30日24时起实行封闭管理,导致金山船务"三峡一日还"和"宜渝朝发夕至"的承诺也难以兑现,2003年7月1日金山船务被迫停航.
经多方努力协调,金山船务部分运转车辆于2003年7月14日下午取得了三峡工程专用公路通行证,水陆联运畅通,金山船务营运的高速船已于2003年7月15日全面复航.
【 7】公司所属宜昌三峡金山船务有限公司停航
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.10
宜昌三峡金山船务有限公司(下称:金山船务)为公司所属企业,2003年6月底,金山船务接到中国长江三峡工程开发总公司(下称:三峡开发总公司)通知,由于长江三峡三期工程的正式上马,为保证三峡工程物资的供应,三峡专用路将于2003年6月30日24时起实行封闭管理,不再对外部营运车辆开放,金山船务所有航线均已无法正常运营,"三峡一日还"和"宜渝朝发夕至"的承诺也难以兑现,决定自2003年7月1日起停航.本次停航将对金山船务的经营产生重大影响.
由于本次停航期限尚未确定,因此无法确切预计本次停航对公司的影响.
【 8】公司股东股票质押公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.08
浙江富春江旅游股份有限公司(下称:富春江公司)持有公司法人股25680450股,为公司第三大股东.2002年5月,富春江公司将所持公司的法人股1700万股质押给中国光大银行杭州分行贷款2000万元,期限一年.到期后,富春江公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股票质押的解押手续.2003年6月25日,富春江公司与中国光大银行杭州分行再次签订了股票质押贷款协议,分别以富春江公司持有的公司法人股11820000股为其质押贷款人民币2000万元、以富春江公司持有的公司法人股13860045股为其第一大股东浙江红楼旅游集团有限公司质押贷款人民币2350万元.上述两项股票质押期限均为5年,自2003年6月25日起至2008年6月24日止,质押的贷款期限为1年,自2003年6月25日起至2004年6月24日止.
上述质押已于2003年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续.
【 9】公司公布对债权人的第一次提示性公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.20
国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(以下简称"衡阳经发")已经湖南省人民政府及江苏省人民政府批准、国家有关政府管理部门同意,并由公司2002年年度股东大会审议通过.
根据合并双方《吸收合并协议》约定,公司将以吸收合并方式与衡阳经发合并.合并双方于2003年5月7日签订了《吸收合并协议之补充协议》.
按照相关规定,本次合并拟以吸收合并的方式进行,其中公司为合并方,衡阳经发为被合并方,衡阳经发的部分资产(经发大厦地下一层和地面1、2、3层)及其权益并入公司,衡阳经发其他资产由衡阳经发指定其他公司以不低于3000万元的价格回购,回购款归公司所有,由公司作为唯一法律主体,承担衡阳经发经发大厦地下一层和地面1、2、3层的债权及责任,衡阳经发在公司向有关监管部门提出吸收合并正式实施申请之前偿还衡阳经发负债,使衡阳经发达到零负债,合并完成后衡阳经发的法人资格注销.
按照上述《吸收合并协议》及《补充协议》规定,合并完成后,衡阳经发作为被合并方将被注销独立法人资格,本次合并以2001年12月31日作为合并基准日,衡阳经发所拥有的部分资产、债权及相关权益转归公司承继,债务仍由衡阳经发承担.
【10】股东会通过2002年不分配不转增等议案
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.25
国旅联合股份有限公司于2003年4月24日召开2002年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的预案.
二、同意公司投资8000万元收购改制后的西城区城市建设开发公司41%的股权.
三、通过公司2002年年度报告.
四、通过了公司2002年利润分配方案:不分配.
五、通过公司章程修正案.
六、同意公司聘请信永中和会计师事务所继续为公司提供2003年度财务审计业务服务.
【11】公布2003年第一季度报告,每股收益为0.02元
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.25
2003年4月25日公布2003年第一季度报告,每股收益为0.02元,每股净资产2.01元,调整后每股净资产1.93元,净资产收益率为0.81%.
【12】董,监事会通过2002年度不分配等
参考: 上海证券报 时间: 2003.03.25
公司于2003年3月22日、23日召开2003年第一次董、监事会,审议通过:
一、通过《公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(简称衡阳经发)的预案》并签署《吸收合并协议》的议案.
二、通过公司拟收购西城区城市建设开发公司股权的议案:公司、北京富博投资管理有限公司与北京天恒置业集团就拟收购改制后的北京市西城区城市建设开发公司(简称西城开)股权事宜于2003年3月11日签署了《关于北京市西城区城市建设开发公司资产重组及股权转让的协议书》.公司以人民币8000万元的价格收购改制后的西城开41%的股权.
三、通过公司2002年年度报告.
四、通过本年度利润分配预案:不分配.
五、通过了公司聘请副总经理的议案.
六、通过公司章程修改预案.
七、同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供2003年财务审计业务服务.
董事会决定于2003年4月24日上午召开2002年年度股东大会,审议以上有关事项.
【13】公布2002年年度报告,每股收益0.05元
参考: 上海证券报 时间: 2003.03.25
2003年3月25日公布2002年年度报告,每股收益0.05元,扣除非经常性损益后每股收益0.00301元,每股净资产1.99元,调整后每股净资产1.94元,净资产收益率2.69%,每股经营活动产生的现金流量净额-0.16元.
【14】公司股权转让事项
参考: 上海证券报 时间: 2003.01.08
公司近日分别接到股东通知,公司第二大股东南京市旅游总公司无偿划转其合法持有的公司3024.6万股国家法人股给南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司及公司第一大股东中国国际旅行社总社转让其合法持有的公司1200万股国有法人股给深圳市思强实业发展有限公司的股权过户手续分别于2002年12月20日及2002年12月25日办理完毕.
【15】第一大股东中国国际旅行社总社转让部分股权
参考: 上海证券报 时间: 2002.12.18
公司第一大股东中国国际旅行社总社(以下简称国旅总社)于2002年4月29日与深圳市思强实业发展有限公司签署了《股权转让协议》.根据转让协议,国旅总社拟将其合法持有的800万股国有法人股(占公司总股本的5.71%)以公司净资产2.942元为转让价转让给深圳市思强实业发展有限公司.
鉴于公司于2002年半年度实施了每10股转增5股的资本公积金转增股本方案.方案实施后,拟转让的国有法人股由原来的800万股增加到1200万股,转让总体价格不变.
本次转让完成后,国旅总社持有公司国有法人股4935.135万股、占公司总股本的23.5%,仍为公司第一大股东,深圳市思强实业发展有限公司持有公司法人股1200万股、占公司总股本的5.71%,为公司第四大股东.
本次股权转让已于近期获财政部有关文批准.待本次公告后,双方将按有关规定办理股权过户手续.
【16】公司关于国有法人股无偿进转的补充事宜
参考: 上海证券报 时间: 2002.12.17
根据财政部有关文件批复,公司第二大股东南京市旅游总公司(简称旅游总公司)将其持有的公司国有法人股2016.4万股(占公司总股本的14.4%)无偿划转给南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司(简称国资公司).
鉴于公司于2002年9月16日实施了每10股转增5股的半年度资本公积金转增股本方案,旅游总公司与国资公司与2002年11月签订了补充协议.按照补充协议规定,本次股权划转由原来的2016.4万股增加为3024.6万股,仍占公司总股本的14.4%.
本次股权划转的股权过户手续正在办理之中,预计2002年年底之前可办理完毕.
【17】公布2002年第三季度报告,1-9月每股收益为0.04元
参考: 上海证券报 时间: 2002.10.25
公司于2002年10月25日公布2002年第三季度报告,2002年1-9月每股收益为0.04元,扣除非经营性损益后每股收益为0.0017元,每股净资产1.98元,调整后的每股净资产1.95元,净资产收益率为2.04%.
【18】公司决定不再实施委托投资5000万元国债事宜
参考: 上海证券报 时间: 2002.10.22
公司第五次董事会于2002年7月27日通过了同意南京国旅联合汤山温泉开发有限公司委托投资5000万元人民币国债,投资期限为一年的决议.
公司经研究决定,不再实施委托投资5000万元人民币国债事宜.
【19】股东会通过2002年半年度每10股转增5股
参考: 上海证券报 时间: 2002.08.30
公司于2002年8月29日召开2002年第一次临时股东大会,审议通过公司2002年半年度资本公积金转增股本方案:公司拟以资本公积金转增股本7000万股,即每10股转增5股.股权登记日为2002年9月13日,除权日为2002年9月16日,新增可流通股份上市流通日为2002年9月17日.
【20】董事会通过对公司总经理授权议案
参考: 上海证券报 时间: 2002.08.27
2002年8月26日以通讯表决方式召开2002年第四次临时董事会,审议通过授权公司总经理处置下列事项:
金额在人民币600万元(含600万元)以下的日常经营活动中业务合同、资产购买和处置、实业投资及其处置、资金借贷、股票和债券等金融投资及对外担保等.
十、========`分析点评`========
【 1】国旅联合：后市有望向上发动攻势
参考: 中国证券报 时间: 2003.03.17
国旅联合：后市有望向上发动攻势
西南证券王晋航
公司加大资产整合力度，主营业务更加明确、突出，发展前景良好。6.24行情后股价并没有大幅下挫，而是保持相对强势，盘面显示主力在去年四季度还有增仓迹象。近期该股在充分横盘整理后开始放量，后市有望向上发动攻势。
摘自 《中国证券报》
【 2】国旅联合：筹码分布集中
参考: 其他 时间: 2002.12.17
国旅联合：筹码分布集中
国旅联合流通盘5000万股，主营旅游产业投资、汽车客运等。二级市场上，该股走势独立，股价一直维持缩量整理，丝毫不理会期间大盘的波动，估计与主力控盘不无关系。不过，考虑到庄家获利较多，所以后市上涨空间不会太大。
注：本文所涉及到的个股评述内容不构成实质性买入建议。在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系。所有评述纯属本机构及分析师个人观点，仅供参考，据此入市，风险自担！
【 3】华鼎财经 国旅联合：成交量温和放大
参考: 其他 时间: 2002.08.26
华鼎财经 国旅联合：成交量温和放大
黄家坚
该公司筹码有逐渐集中迹象，至今年中期，股东人数减少到11600人，人均持股数已增加到4300股，已具有明显的庄股特征。该股长期在19元附近横盘整理，日K线图上多带有长长的下影线，主力护盘迹象明显。近日在10送5的题材的刺激下，成交量温和放大，有重新启动之意。
十一、========`相关报导`========
【 1】国旅"南京明文化村"将开园
参考: 上海证券报 时间: 2003.02.21
国旅"南京明文化村"将开园
国旅联合(600358)以阳山碑材为依托、大手笔打造的占地55000平方米的"南京明文化村",将在2003中国南京国际梅花节开幕当天,即2月22日正式开园。
据悉,阳山碑材位于南京汤山镇,是明成祖为其父朱元璋修孝陵、立碑记功而下令开凿的"半成品"。从2002年4月开始,国旅联合就与江宁区汤山镇政府合作,投巨资对该景区进行重新包装,打造出了全新的"南京明文化村"。
【 2】国旅联合：运通国旅结盟特许经营
参考: 国际金融报 时间: 2002.12.05
国旅联合：运通国旅结盟特许经营
12月4日，美国运通公司（American Express）业务联盟及特许经营旅游服务网络亚太区总监腾马克（MarkF Turner）在上海向记者称，运通公司和中国国际旅行社总社已于12月3日签署了新的联盟协议，运通旅游服务网络指定国旅总社成为其在中国休闲旅游惟一的被授权特许经营伙伴。
今年5月，美国运通和国旅成立了首家中美商务旅行合资旅行社，主要经营商务旅游业务，为一些公司客户提供商务旅行管理服务。腾马克此次向记者表示，通过和国旅签订特许经营协议，运通公司商务和休闲两不放弃。
美国运通公司在全球130多个国家和地区设有1700多个旅游办事处，据资料显示，2001年中国10532家旅行社实现营业收入589.8亿元，仅为美国运通公司2000年营业收入的三分之一。运通公司估计，中国仅每年的商务旅行及酬酢支出高达103亿美元，其中42亿美元为商务旅行支出，约占亚洲商务旅行市场的17％，而且这一数据正在随着中国加入WTO而迅速增长。而2010年上海举办世界博览会期间，将会吸引超过5000万的观众，再加上北京2008年奥运会，中国休闲旅游的发展空间巨大。
据腾马克介绍，在中国运通旅游服务网络的品牌将是“国旅运通”，中国其他具有相同理念和目标的旅行社也可加盟这个休闲旅游服务网络，共同使用“国旅运通”的品牌，接受运通公司的培训，采用运通全球同一管理模式。
腾马克向记者透露，运通还会成立一些合资旅行社，将商务旅游扩展到更多的城市。目前，美国运通旅游服务网络在中国各大城市拥有20家合作旅行社，其中包括北京、上海、广州等城市。
十二、========`关联数据`========
【 1】10大股东关联(截至日期: 2003年06月30日)
大股东名称 持股股票代码 持股数量 持股比例
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
【 2】基金持股关联(截至日期: )
基金代码 基金名称 基金持股市值(万元) 基金持仓比例(%) 增减仓
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
【 3】同行业对比-旅游业(截至日期: 2003年06月30日)
股票代码 总股本 流通A股 每股收益 每股净资产
(万股) (万股) (元) (元)
─────────────────────────────────
000069(华侨城Ａ) 80481.60 25272.00 0.201 1.68
000430(张 家 界) 18360.00 7435.80 0.014 1.21
000610(西安旅游) 16759.79 5304.00 -0.021 2.03
000888(峨眉山Ａ) 11866.00 4000.00 -0.034 3.27
000978(桂林旅游) 17700.00 6000.00 0.005 2.10
600118(中国卫星) 18950.40 7200.00 0.017 1.57
600358(国旅联合) 21000.00 7500.00 0.036 2.02
900929(国旅Ｂ股) 13255.63 - -0.015 3.18
─────────────────────────────────
十三、========`回顾与展望`========
2002年经营回顾及2003年展望
参考: 上海证券报 时间: 2003.03.25
2002年经营回顾:
2002年度是本公司进一步整合资产、明确主业的一年。2001年下半年，公司董事会研究、确定了国旅联合的总体发展战略：围绕“泛旅游综合开发”这一中心，整合不可替代的资源性资产和具有垄断优势的经营性业务，集中形成本公司可持续发展的主营业务架构，并逐步形成公司的核心竞争能力。
为此，公司针对原有的过于分散、主业不明、可持续发展能力差、难以规模化经营的资产和业务，继续2001年开始的资产重组工作，进行了较大幅度的整合运作，基本完成了产业结构调整，初步确定了以“泛旅游综合开发”为中心的主营业务。公司在陆续出售了旅游汽车客运、城市出租车客运、餐饮服务、园景园容服务、订房订票服务等业务及相关资产的同时，抓住时机，集中资源发展南京汤山温泉度假区（地处华东交通便利，是中国的四大古温泉之一及阳山碑材等著名景区所在地）1200亩土地的区域性综合开发，和具有巨大成长空间的、娱乐业内涵的彩票投注机及相关咨询服务业务。汤山基地建设和彩票技术服务业务已形成本公司“泛旅游综合开发”这一主营业务的主要支撑。
为发展“泛旅游综合开发”主业，公司还于2002年度通过新的温泉开发，结合重新装修将海口金海湾温泉度假村投入运营；公司还支持宜昌金山船务公司借三峡大坝建成“高峡出平湖”之际，持续发展长江水域的高速水翼船业务，并取得骄人业绩。
同时公司通过积极努力，抓住国企改制的历史机遇，达成了参与北京市西城区城市建设开发公司改制设立新公司的原则意向，从而使国旅联合在奥运会前北京最大一轮的城市建设和休闲商业娱乐配套设施建设中有机会直接控股经营位于北京市西城区官园、桃园地区600亩土地的、以新街口休闲商业步行街为中心的区域性地产综合开发。至此，国旅联合基本完成了公司董事会“有退有进，形成泛旅游综合开发为主营业务”的战略调整，为公司下一步大的发展奠定了坚实的基础并将开创出美好的前景。
公司2002年实现主营业务收入7530万元，净利润1124万元，均未完成预算指标。造成这种情况的原因主要是本报告期公司正处于资产整合、主营业务逐步定型时期，管理费用较大，亦由于相当多的、分散的原有业务出让带来了收入和利润的下滑。
2003年展望:
经过前一年度的资产调整及对主营业务的重点扶持，在新的年度里公司已呈现出清晰的业务格局、明确了公司发展方向和积极向上的发展趋势。在新的一年里我们将继续坚持“目标集聚”的竞争策略，集中各种资源发展主营业务，打造公司核心竞争力，使公司资产规模和经营规模上一个大台阶，为股东创造更大的收益。
1、发挥资源优势，重点发展以“泛旅游综合开发”为核心的区域性休闲地产开发业务。
1．1 抓好南京汤山温泉度假区基地建设
南京汤山温泉度假区的开发建设的准备工作已持续一年，征地工作、详规报批已基本完成，设计方案也在报批过程中，汤山周边地区由本公司投资配套的景点（阳山碑材，古猿人洞等）也已正式开业、接待游人，可谓“万事俱备只欠东风”。为此，公司今年将落实公司董事会2001年第四次会议及2001年第一次临时股东大会通过的变更募集资金投向及设立汤山温泉项目的决议精神，把汤山温泉度假区的开发建设放在了经营活动的首位，并投资第一个启动项目：大型温泉水世界乐园及配套度假酒店。与此同时，积极做好温泉度假会议酒店等其它项目的可行性论证、开工准备和合作开发招商工作。水世界乐园计划5月开工，投入前次股票发行募集资金人民币5590万元，计划施工时间十个月，力争明年年初开业。公司还将充分利用与当地政府建立的良好关系及在汤山地区取得的土地、温泉等诸多资源，积极招商引资，力争合作开发更多的配套项目（如高尔夫球场、康体中心等）做好开发区域内土地综合利用和经营。鉴于公司在地产开发经营方面的人才和经验优势以及华东地区良好的市场条件，公司计划在做好汤山温泉经营性项目开发建设的同时，从市场实际需求出发，寻找收益快的中小地产开发项目，争取为公司经营创造更多的当期回报。
1．2 集中力量开发以新街口休闲商业步行街为核心的北京市中心区域性地产综合开发
公司通过前期大量深入细致的工作对西开改制项目有了全面的了解，并已与天恒置业签署了合作协议（待本次股东会批准后实施），北京市西城区新街口休闲商业步行街为主的区域性地产开发项目为公司提供了广阔的发展空间，2003年度，公司将集中各方面资源，加大综合开发力度，通过有效运营在加快该区域城市建设速度的同时，为公司创造最大回报。
1．3 吸并衡阳经发,公司将拥有位于衡阳市中心地下一层、地上一、二、三层的7900平方米物业，该物业将建设成为二十六层的、衡阳市最高的标志性建筑之一，该物业经营旅游商业及娱乐业，收益良好，并有较大的升值潜力。
2、培育和发展彩票技术及市场咨询服务业务。
作为公司“泛旅游综合开发”这一主业的重要方向，公司将加大管理力度和市场推广力度，促进以电脑彩票投注系统软、硬件技术服务为中心，带动相关咨询、培训、运营等业务的综合开发。深圳思乐公司将采取如下措施保障业务发展：
1）利用技术优势，不断完善已开发新产品、新技术。
公司在2002年投入上千万元的技术开发费用，已完成并用于福彩的有全热线彩票系统、联合乐透、各省中心的升级玩法等，加强开发彩票运营力度。
2）强化市场部功能，提高市场开发能力，力争在短时间内把公司光电录入系统、数字视频监控系统和车牌识别系统等新项目推广到全国。
3）整合现有资源，把优质服务作为公司的形象品牌，加强产品售后服务，与客户建立长期合作关系，稳固现有市场，推进公司产品销售。目前已与大部分客户签署了2003年的产品维护合同，预计可实现维护收入1313万元。力争在2003年使彩票投注记的销售达到1000台，实现销售收入1280万元。
3、维持已在其经营区域和业务领域里处于领先地位的宜昌金山船务公司，通过购买高性能新型水翼船，积极拓展长江三峡地区高速水上客运业务。
本年度公司预计实现主营业务收入21734万元，主营业务成本15545万元，预计发生营业费用1,114万元，发生管理费用2823万元，实现净利润1498万元。
十四、========`高管人员`========
2002年4月25日选举的第二届董事,监事,高管人员情况简介:
董事:李禄安先生,59岁,大学文化,毕业于山东工学院,曾任云南省经济技术协作办公室主任,云南省旅游局局长,现任中国国际旅行社总社总经理,中国旅行社协会会长,中国旅游协会副会长,中国旅游学院兼职教授,海南航空股份有限公司董事.
副董事长:金岩先生,本公司第一届董事会董事、第一任总经理.现年38岁,大学文化,毕业于北京大学.曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部,海南国旅联合旅游实业公司董事总经理.
董事:徐斯平先生、杨继才先生、黄春旺先生、胡长顺先生
独立董事
涂建先生,本公司第一届董事会独立董事,现年42岁,教授,证券律师,毕业于北京大学.做为首批获中国证监会与中国司法部批准的证券资格律师,先后主持了数十家公司的股份制改造、股票发行的法律服务工作.在证券期货法律、产业投资和风险投资、宏观经济分析等方面具有丰富经验.现任德恒上海律师事务所主任,并兼任全国律协金融证券委员会委员、上海证券交易所法律顾问,辽宁抚顺市人民政府、山东烟台市人民政府、湖北十堰市人民政府高级经济、法律顾问,南方证券股份有限公司、联合证券有限公司证券内核专家委员,华夏基金管理有限公司独立董事等职.
范卿午先生,现年38岁,硕士,毕业于中国人民大学经济系.曾先后任职于国家科委政策战略研究室、美国斯坦福大学及哈佛大学访问学者、华夏证券、中国政权市场研究中心、中国证券业培训中心,现任中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理.
金立佐先生,现年43岁,1982年1月毕业于北京大学经济系.1993年英国牛津大学博士.1983年-1988年在国家经济体制改革委员会,从事经济体制改革工作.
1993年-1995年,分别在英国洛希尔商人银行、摩根士丹利投资银行工作.全程参与了中国国际金融有限公司(CICC)的创建.目前担任中和应泰管理顾问有限公司董事长.金博士是CEA(UK)(英国中国经济学会)首任会长(1998-89),中远航运股份有限公司独立董事,四川聚脂股份有限公司董事,上海法律与经济研究所(筹)理事长.
主持过的主要项目包括：温州财团托管、新亚快餐股份公司收购、中国信达资产管理公司不良资产分包处置、郑百文股份有限公司重组、世界银行中国公司治理研究和不良资产处置国际比较研究等.主持了郑百文重组的全面工作,包括设计重组方案、比较挑选战略投资人、代表主要债权人与各相关方谈判、在重组方案实施过程中协调各方利益、联合学术界研究和解决重组遇到的法律障碍、应对媒体等.
监事长:赵义奎先生,本公司第一届董事会董事,现年59岁,大学文化,毕业于北京工业大学.曾历任国家经委、中国企业管理协会高级管理工程师、高级管理咨询顾问、中华商标协会理事.现任中国国际旅行社总社副总经济师、办公室主任.
监事:周新宏先生,潘保昌先生(职工监事)
高级管理人员:
总经理:金岩先生(兼),现年36岁,大学文化,毕业于北京大学,曾在中国国际旅行社总社总经理办公室、投资开发部任职,曾任海南国旅联合旅游实业公司董事总经理.
副总经理:高岩先生(2000年11月30日聘任,2001年7月28日辞职)
邹家锐先生(2000年11月30日聘任) 李鲤先生(2001年6月5日聘任)
程晓先生(2003年3月22日聘任)
财务总监:王中华先生
董事会秘书:程晓先生,现年44岁.1989年毕业于北京大学历史系,硕士学位.(2002年6月28日聘任)
十五、========`公司简史`========
本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834号文、国家旅游局旅政 法发[1998]49号文批准，由中国国际旅行社总社、南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司、上海大世界（集团）公司、杭州之江发展总公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司。公司注册资本9000万元。
公司设立时，国旅总社以其持有的海南国旅联合旅游实业公司73.8%的权益和其下属北京天马旅游汽车公司全部资产投入本公司，上述权益和资产评估值合计为6,054.95万元，按1∶0.6755折股比例折为4,090.09万股，占本公司总股本的45.45%；南京市旅游总公司以其下属园景园容分公司、索道分公司及玄武餐饮分公司全 部资产和南京海外旅游公司90%的权益投入本公司，上述资产和权益的评估值合计 为2,985.06万元，按1∶0.6755折股比例折为2,016.40万股，占本公司总股本的22.40%；浙江富春江旅游股份有限公司以其下属的瑶琳仙境分公司的房产、游乐设施 等经营性资产投入本公司，上述资产评估值为2,534.48万元，按1∶0.6755折股比 例折为1,712.03万股，占本公司总股本的19.02%；上海大世界（集团）公司以货币资金1,000万元投入本公司，按1∶0.6755折股比例折为675.50万股，占本公司总股本的7.51%；杭州之江发展总公司以其持有的杭州之江旅游汽车有限公司51%的权益投入本公司，该权益评估值为749.05万元，按1∶0.6755折股比例折为505.98万股，占本公司总股本的5.62%。
本公司主发起人国旅总社是新中国成立最早的旅行社之一，也是目前中国最大的国际旅行社，1994年被国务院列为百家现代企业制度改革试点单位之一，1999年被国务院确定为“520家国家大型重点企业”之一。近五年来，国旅总社先后荣获北京市旅游局颁发的第四届至第七届首都旅游紫禁城杯“最佳企业奖”、“旅游企业创汇奖”、“旅行社最高人均利润奖”、“旅行社最高外联人数奖”，还获得国家旅游局公布的全国旅行社各项指标连年排名第一等多项荣誉。截止1998年底，国旅总社资产总额17亿元，当年接待入境游客53.86万人，创汇1.27亿美元，实现营业收入12.80亿元，利润总额6,268万元。
本次发行成功后,公司总股本为14000万股.
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