南方网讯 600827(友谊股份) 资料截至日期:2003年08月27日
一、========`重要提示`========
最新及摊薄:(摊薄日期:2003年06月30日)
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总股本(万股) 33015.14│流通Ａ股(万股) 8282.05
│Ｂ股(万股) 12567.71
摊薄每股收益(元) 0.176│摊薄每股公积金(元) 1.947
摊薄每股净资产(元) 3.674│摊薄每股未分配利润(元) 0.400
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最近报告期:(2003年中期)
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每股收益(元) 0.176│扣除非经营性损益后的每股收益 0.160
每股净资产(元) 3.67│调整后的每股净资产(元) 2.09
净资产收益率(％) 4.790│每股经营活动现金流量净额(元) 0.56
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最新分配 │2003年中期不分配不转增
方 案 │
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最新提示:
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【 1】2003/08/21 友谊股份：公布2003年中期主要财务指标，停牌一小时
友谊股份、友谊B股2003年中期主要财务指标： 单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,213,095,282.90 1,110,631,888.68
每股净资产 3.674 3.364
调整后每股净资产 2.091 1.970
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 5,474,851,904.46 3,509,380,951.10
净利润 58,078,751.72 42,605,094.67
扣除非经常性损益后的净利润 52,790,303.40 36,258,736.67
全面摊薄净资产收益率(%) 4.788 3.827
全面摊薄每股收益 0.176 0.151
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.30
【 2】2001/07/18 沪市2001年7月17日涨幅超过7%
代码:600827 简称:友谊股份 涨幅:7.36% 成交量:713425 成交额(万元):1201.48
证券代码: 600827 证券简称:友谊股份
营业部名称: 买卖合计金额(元):
(1) 平安证券有限责任公司广州营业部 1858919.83
(2) 平安证券有限责任公司福田营业部 1612435.00
(3) 苏州证券有限责任公司新区营业部 1386886.04
(4) 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1301846.33
(5) 国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 864273.00
摘自 《上海证券报》
二、========`十大股东`========
【 1】最新股东持股说明：
2003年第一季度十大股东说明
报告期末股东总数为23915户.其中A 股8952 户、B 股14963 户。
股东持股分析
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名称＼变动日期 │2003-06-30│2002-12-31│2002-09-30│2002-06-30
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总股东数(户) │ 24502│ 23889│ 23054│ 27004
流通股股东数(户) │ 9362│ 8882│ 8973│ 12850
持流通股数(万股/人) │ 0.88│ 0.93│ 0.92│ 0.55
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【 2】最近两期股东
截止时间：2003年06月30日
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序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
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1 上海友谊复星（控股）有限公司 │ 85960028 26.04 未流通
2 上海友谊（集团）有限公司 │ 20079993 6.08 未流通
3 天华证券投资基金 │ 13182673 3.99 已流通
4 裕隆证券投资基金 │ 4000000 1.21 已流通
5 上海国际信托投资公司 │ 3927408 1.19 未流通
6 NAITO SECURITIES CO. LTD. │ 3532313 1.07 已流通
7 上海华联（集团）有限公司 │ 2993734 0.91 未流通
8 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND│
/CHINA EQUITY AC │ 2943093 0.89 已流通
9 国泰君安证券股份有限公司 │ 2649546 0.80 已流通
10 上海九百(集团)有限公司 │ 2648017 0.80 未流通
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说明:
1.报告期末（2003 年6 月30 日）公司股东总数24,502 户，其中A 股9,367 户、B 股15,135 户。
2.上海友谊复星（控股）有限公司所持股份85,960,028 股为未上市流通的国有法人股，上海友谊（集团）有限公司所持股份20,079,993 股为上海市国有资产管理办公室授权经营的未上市流通的国有股。
3.上海友谊复星（控股）有限公司为上海友谊（集团）有限公司持股52%的控股子公司，本公司第1 、2 大股东与第7 名股东上海华联（集团）有限公司存在关联关系（上海华联（集团）有限公司为上海市国有资产管理办公室授权经营单位，与本公司第2 大股东上海友谊（集团）有限公司共同隶属于上海百联（集团）有限公司），此外本公司无法知晓除第1 、2 大股东外其余3 ～10名股东之间是否存在关联关系。
4.持股本公司5 ％以上（含5 ％）股份的股东在报告期内所持股份没有质押或冻结的情况。
截止时间：2003年01月08日
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序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
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1 上海友谊复星（控股）有限公司 │ 85960028 26.04 国有法人股
2 上海友谊（集团）有限公司 │ 20268509 6.14 国有股国有法人股
3 天华基金 │ 12396981 3.75 流通A股
4 裕隆基金 │ 7316219 2.22 流通A股
5 HKSBCBS A/C STATE BANK AND TRUST│
S/A THE CHINA FUND │ 4003437 1.21 B股
6 上海国际信托投资公司 │ 3927408 1.19 法人股
7 NAITO SECURITIES CO.LTD. │ 3483693 1.06 B股
8 上海华联（集团）有限公司 │ 2993734 0.91 法人股
9 国泰君安证券股份有限公司 │ 2895076 0.88 流通A股
10 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND│
/CHINA EQUITY AC │ 2564559 0.78 B股
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说明:
公司第一大股东上海友谊(集团)有限公司(以下简称"友谊集团")拟将所持有的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股(占原总股本的29.98%)转让给上海友谊复星(控股)有限公司(以下简称"友谊复星"),拟转让价格为每股2.22元人民币,双方约定该协议经有关部门批复同意后生效.2002年4月友谊集团与友谊复星签订补充协议,转让价格调整为每股2.35元,转让总金额为172111650元.由于国家关于国家股转让的政策尚不明确且上述股权转让尚未获得国家有关部门的批准,友谊集团和友谊复星分别作出决定,2002年年内不实施上述国家股转让事宜.2002年9月11日,接友谊集团通知,上述股权转让事项已获财政部有关文批准.
2003年1月3日,公司接本次国家股转让方友谊集团与受让方友谊复星通知：1、决定自公告日开始申请办理该国家股协议转让过户登记手续,2、由于2002年5月公司公募增发了3700万股人民币普通股(A股),且于2002年7月29日实施了2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案(增发及送转后公司总股本从原244293012股增加至330151358股),因此本次实际转让过户的国家股股份数经送转后由原来的73239000股调整为85960028股,占总股本的比例亦由29.98%下降为26.04%,转让总价款仍为172111650元.
【 3】重大股东揭秘
股东名称 持股比例(%)
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三、========`公司概况`========
证券代码: 600827
证券简称: 友谊股份(曾用名: 友谊华侨 )
英文名称: SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY
板块类别: 商业 行业分类: 零售业
法人代表: 王宗南 联 系 人: 汪龙生
网 址: http://www.shfriendship.com
电子邮件: sfic@sh.cnuninet.net
招股日期: 1993-10-10 发行市盈率: 17.90倍
上市日期: 1994-02-04
发行方式: 网下发行,向社会公开发行
发行价格: 5.20元 中 签 率: -
发行数量: 1,000.00万股 募集资金合计: 5,200.00万元
公司名称: 上海友谊集团股份有限公司
公司地址: 上海市浦东新区商城路518号10楼
公司电话: 021-58799358
审计机构: 上海上会会计师事务所有限公司
上市推荐人: 上海申银证券公司
主承销商: 上海申银证券公司
主营范围: 工艺品、旅游纪念品、百货、连锁超市、五金交电、食品茶叶、旅
游、黄金饰品 兼营: 进口门市销售及原材料、代办国际电传
、打包托运、报关保险、外币兑换、电子商务等
【增发与回购】
增发日期: 2002-05-10 发行市盈率: -
上市日期: 2002-05-27 发行方式: 网上,网下累计投标询价相结合
发行价格: 14.50元 中 签 率: -
发行数量: 3,700.00万股 募集资金合计: 51,095.00万元
上市推荐人:
主承销商: 南方证券股份有限公司
四、========`股本结构`========单位:(万股)
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名称＼年度 │ 最新指标│2003年中期│2002年末期│2001年末期
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总股本 │ 33015.14│ 33015.14│ 33015.14│ 24429.30
国家股 │ 10604.00│ 10604.00│ 10604.00│ 9034.74
发起人法人股 │ -│ -│ -│ -
法人股 │ 1561.38│ 1561.38│ 1561.38│ 1330.32
职工股 │ -│ -│ -│ -
流通Ａ股 │ 8282.05│ 8282.05│ 8282.05│ 3356.41
战略投资股 │ -│ -│ -│ -
一般法人配售 │ -│ -│ -│ -
基金配售 │ -│ -│ -│ -
转配股 │ -│ -│ -│ -
Ｈ股 │ -│ -│ -│ -
Ｂ股 │ 12567.71│ 12567.71│ 12567.71│ 10707.84
优先股 │ -│ -│ -│ -
其中高级管理人员持股│ -│ -│ -│ -
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股本变动时间│ 原因
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2002.07.30 │按增发后281293012股为基数,每10股送0.86846股转增0.86846股
2002.05.27 │公司增发3700万股A股2002年5月27日上市流通
2000.04.18 │每10股配2.5股,配股价6.6元/股
1999.07.02 │每10股送1股转增1股
1998.08.06 │每10股派1.20元(含税);转增3股
1997.07.04 │每10股派1.5元(含税);公积金10增3
1996.06.06 │每10股送1股
1995.05.15 │每10股送2股派1.2元
1994.09.06 │200万股职工股上市流通
1994.02.04 │803.05万股可流通股上市交易
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五、========`分红配股`========
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│每股收益 │分红配股方案
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2003年│0.087元(1-3月)│
│0.176元(中期) │中期:不分配不转增
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2002年│0.06246元(1-3)│
│0.151元(中期) │
│0.173元(1-9月)│
│0.250元(末期) │末期:每10股派1.50 元(含税,税后1.2元)
│ │(B股不含税,按2003年5月29日汇率1:8.277
│ │ 折算0.018123美元支付)
│ │A股股权登记日,B股最后交易日:2003.07.21
│ │除息日:2003.07.22
│ │B股股权登记日:2003.07.24
│ │红利发放日:2003.07.31
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2001年│0.166元(中期) │中期:不分配,不转增
│0.287元(末期) │末期:每10股送0.86846股转增0.86846股
│ │ (以增发后281293012股为基数)
│ │ 股权登记日为2002年7月26日
│ │ 除权日为2002年7月29日
│ │ 新增可流通股份上市流通日2002年7月30日
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2000年│0.10元(中期) │中期:不分配,不转增
│0.22元(末期) │末期:每10股派1元(含税,税后0.85元)
│ │ 股权登记日:2001.06.28
│ │ 除息交易日:2001.06.29
│ │ 红利发放日:2001.07.05
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1999年│0.12元(中期) │中期:不分配,不转增
│0.18元(未期) │末期:每10股派0.79元(扣税)
│ │ 股权登记日:2000.8.25
│ │ 除息日:2000.8.28
│ │ 派现日:2000.8.29
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1998年│0.19元(中期) │
│0.21元(未期) │末期:每10股送1股;资本公积金每10股转增1股
│ │ 股权登记日:99.7.1
│ │ 除权,红股上市:1999.7.2
│ │年度:每10股配2.5股,每股6.6元
│ │ 股权登记日:2000.3.6
│ │ 除权基准日:2000.3.7
│ │ 配股缴款日:2000.3.7-2000.3.20
│ │ 配股上市日:2000.4.18
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1997年│0.19元(中期) │
│0.25元(未期) │未期:每10股派1.20元(含税);每10股转增3股
│ │ 股权登记日:1998.8.5;除权
│ │ 红股上市:1998.8.6
│ │ 派息日:1998.8.7
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1996年│0.44元(未期) │未期:每10股派1.5元(含税);公积金10增3
│ │ 股权登记日:1997.7.3
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1995年│0.28元(未期) │未期:每10股送1股;股权登记日:1996.6.5
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1994年│0.306元(未期) │未期:每10股送2股派1.2元(含税)
│ │ 股权登记日:1995.5.12
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六、========`财务数据`========
资产负债结构:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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总资产(万元) │ 562233.01│ 479480.64│ 345744.27│ 325923.62
流动资产(万元) │ 241315.66│ 167898.40│ 134963.31│ 117641.66
短期投资(万元) │ 6206.51│ 172.93│ 155.09│ 5073.49
长期投资(万元) │ 50198.33│ 50495.57│ 39536.75│ 27936.76
应收帐款(万元) │ 9992.77│ -│ 29492.76│ 17123.44
存货(万元) │ 78820.52│ 76923.18│ 46912.81│ 53474.55
固定资产(万元) │ 191417.77│ 189070.61│ 123588.10│ 134557.46
无形及递延资产(万元)│ 79301.25│ 72016.07│ 47656.10│ 45787.73
流动负债(万元) │ 306509.40│ 279655.54│ 202762.52│ 183140.85
长期负债(万元) │ 21315.44│ 20349.24│ 38578.20│ 40276.60
股东权益(万元) │ 121309.53│ 111063.19│ 56477.15│ 54108.67
少数股东权益(万元) │ 113098.64│ -│ 47926.40│ 48397.50
资本公积金(万元) │ 64265.17│ 59826.71│ 14828.29│ 14828.29
盈余公积金(万元) │ 10809.33│ 10809.33│ 7963.65│ 6918.73
每股净值(元) │ 3.674│ 3.364│ 2.312│ 2.215
调整后每股净值(元) │ 2.091│ 1.970│ 1.147│ 1.160
每股资本公积金(元) │ 1.947│ 1.812│ 0.607│ 0.607
资产负债比率(％) │ 58.310│ 62.570│ 69.800│ 68.550
股东权益比率(％) │ 21.580│ 23.160│ 16.330│ 16.600
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利润构成:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
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主营业务收入(万元) │ 547485.19│ 758463.51│ 577309.52│ 246824.47
主营业务成本(万元) │ 449409.36│ 621809.27│ 497382.63│ 206893.49
主营业务利润(万元) │ 96109.79│ 133310.00│ 78811.26│ 39365.06
其它业务利润(万元) │ 4569.44│ 6715.16│ 11322.88│ 2528.66
经营费用(万元) │ 74731.23│ 90621.38│ 53497.21│ 11172.49
财务费用(万元) │ 923.44│ 4347.36│ 6793.47│ 1831.94
管理费用(万元) │ 13663.37│ 33324.17│ 25428.00│ 27003.92
投资收益(万元) │ 3216.97│ 6557.31│ 7975.38│ 4468.26
利润总额(万元) │ 15274.20│ 19124.11│ 12237.82│ 6695.59
所得税(万元) │ 3156.82│ 3296.00│ 1218.38│ 785.04
净利润(万元) │ 5807.88│ 8251.54│ 7005.28│ 5417.00
未分配利润(万元) │ 13219.89│ 7412.02│ 9401.35│ 8053.05
每股收益(元) │ 0.176│ 0.250│ 0.287│ 0.222
每股未分配利润(元) │ 0.400│ 0.225│ 0.385│ 0.330
主营业务利润率(％) │ 17.550│ 17.580│ 13.650│ 15.950
总资产报酬率(％) │ 1.120│ 2.000│ 2.090│ 2.370
净资产收益率(％) │ 4.790│ 7.430│ 12.400│ 10.010
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现金流量分析:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
经营现金流入(万元) │ 628617.93│ 947218.22│ 704762.72│ 340261.15
经营现金流出(万元) │ 610229.97│ 909615.26│ 694995.16│ 315983.61
经营现金净额(万元) │ 18387.96│ 37602.95│ 9767.57│ 24277.55
投资现金流入(万元) │ 2650.93│ 10295.78│ 2997.50│ 62771.04
投资现金流出(万元) │ 50085.87│ 53817.17│ 17609.04│ 97258.95
投资现金净额(万元) │ -47434.94│ -43521.38│ -14611.54│ -34487.91
筹资现金流入(万元) │ 135717.19│ 193839.63│ 206946.50│ 156826.15
筹资现金流出(万元) │ 60666.36│ 179135.60│ 188050.80│ 131820.31
筹资现金净额(万元) │ 75050.83│ 14704.03│ 18895.70│ 25005.84
现金,等价物增加(万元│ 46003.87│ 8790.44│ 14042.01│ 14795.30
销售商品收到的现金 │ │ │ │
占主营收入比例 │ 111.22│ 117.64│ 118.45│ 128.73
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经营及发展能力:
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名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
应收帐款周转率(次) │ 109.580│ 51.430│ 24.770│ 16.070
存货周转率(次) │ 7.010│ 10.040│ 9.910│ 6.660
固定资产周转率(％) │ 2.880│ 4.850│ 4.470│ 2.300
流动比率(倍) │ 0.790│ 0.600│ 0.670│ 0.640
速动比率(倍) │ 0.530│ 0.330│ 0.430│ 0.350
总资产增长率(％) │ 50.870│ 38.680│ 6.080│ 148.950
净资产增长率(％) │ 8.960│ 96.650│ 4.380│ 32.890
主营业务增长率(％) │ 56.010│ 31.380│ 133.890│ 328.660
税后利润增长率(％) │ 36.320│ 17.790│ 29.320│ 32.980
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
七、========`营收分析`========
【 1】重组情况
重组时间 重组方案 重组进展
──────────────────────────────────
2003-01-08 公司第一大股东上海友谊(集团) 转让完成后,上海友谊复星(
有限公司将所所持公司股份中的 集团)有限公司成为公司第一
8596万股转让给上海友谊复星( 大股东,持公司26.04%股份.
集团)有限公司,转让款项合计为 上海友谊(集团)有限公司成
17211.165万元 为第二大股东.
──────────────────────────────────
2001-12-10 控股子公司联华超市有限公司 联华超市将遵照《公司法》及
获准整体变更为联华超市股份 有关法规办理相应手续。
有限公司。变更后股本总额41
500万股,公司持有21164万股(
占总股本的51%)。
──────────────────────────────────
2001-02-08 拟将所属经营百货业务的七个 已完成。
非独立核算的分支机构资产共
计15509.77万元及等额负债，
正式划归上海友谊百货有限公
司经营管理。
──────────────────────────────────
2000-06-20 公司拟以12505.81万元（评估 已完成。
价值）的公司闲置（包括非经
营性资产），置换集团公司持
有的经营性房产和企业法人股
12200.80万元（评估价值），
差额将由集团公司以现金方式
支付股份公司。
──────────────────────────────────
【 2】资本运作
投资项目 投资额(万元) 公司经营及现状
──────────────────────────────────
2002年12月21日披露公司控股子公 总投资额9500万元 该公司注册资本由3000
司-上海友谊购物中心发展有限公 公司出资7125万元 万元增至12500万元,本
司进行第二期投资 公司占75%
──────────────────────────────────
2002年7月16日披露公司控股子公司 注册资本2000万元 合资公司主营装潢建
好美家装潢建材有限责任公司与大连 子公司出资 材,居室用品等
友谊(集团)股份有限公司组建大连友 1020万元,占51%
谊好美家装潢建材有限责任公司
──────────────────────────────────
2002年7月6日披露,控股子公司联华 21000万元 增资完成后,杭州华商集
超市股份有限公司股东大会通过参 团注册资本12000万元,
与杭州华商集团有限公司单方增资 子公司占50%
──────────────────────────────────
2001-08-16增资上海联 3570万元 该公司原为联华超市有
华发展有限公司(占35. 限公司投资设立的子公
7%股份) 司，主要业务为对市外
大卖场的开发建设。
──────────────────────────────────
【 3】主营构成
2002年主营构成情况:
公司2002 年分行业营业情况：
单位：人民币元
营业收入 营业成本
连锁超市业务 6,166,475,929.36 5,042,312,969.21
建材业务 873,474,454.01 780,590,112.38
百货业务 441,092,106.16 311,148,674.49
房屋出租业务 31,244,568.81 13,690,810.67
进出口业务 72,347,991.93 70,350,106.83
合计 7,584,635,050.27 6,218,092,673.58
营业毛利 占总营
业收入
连锁超市业务 1,124,162,960.15 81.30%
建材业务 92,884,341.63 11.52%
百货业务 129,943,431.67 5.82%
房屋出租业务 17,553,758.14 0.41%
进出口业务 1,997,885.10 0.95%
合计 1,366,542,376.69 100%
占总营 占总
业成本 毛利
连锁超市业务 81.09% 82.26%
建材业务 12.55% 6.80%
百货业务 5.00% 9.51%
房屋出租业务 0.23% 1.28%
进出口业务 1.13% 0.15%
合计 100% 100%
八、========`募集资金使用情况`========
【 1】2002年5月增发不超过5000万A股募集资金使用计划
参考: 上海证券报 时间: 2002.05.08
公司2002年5月增发不超过5000万A股,预计募集资金总额53500万元,拟用于:
1.偿还用于收购联华超市股份有限公司51％股权及对其增资的银行贷款36160万元.
2.对好美家装潢建材有限公司增资16650万元,完成增资后,该公司注册资本将达到2.5亿元.
3.组建上海友谊购物中心发展有限公司,预计需要投资15000万元.
公司计划和上海友谊复星(控股)有限公司共同投资20000万元,组建上海友谊购物中心发展有限公司,其中本公司出资15000万元,占注册资本的75%.友谊市北购物中心初步设计建设面积为6.4万平方米,内有大型超市、百货、专业卖场、专卖店、餐饮、娱乐、金融、邮电等多种社区服务,预计2001年底建成开业.
公司的资金需求总量约为68000万元,预计本次募集资金53500万元左右,不足部分由公司自筹解决.
九、========`公司大事记`========
【 1】公布2003年中期报告,每股收益为0.176元
参考: 上海证券报 时间: 2003.08.21
2003年8月6日公布2003年中期报告,每股收益为0.176元,扣除非经常性损益后每股收益为0.15990元,每股净资产3.674元,调整后每股净资产2.091元,净资产收益率为4.788%,每股经营活动产生的现金流量净额为0.55696元.
【 2】公司实施2002年度利润分配方案:每10股派1.5元
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.16
公司实施2002年度利润分配方案为:以2002年末总股本330151358股为基数,向全体股东每10股派发红利1.5元(含税).B股折算成美元派发,每股派0.018123美元(不含税).
(A股)股权登记日:2003年7月21日
除息日:2003年7月22日
红利派发日:2003年7月31日
(B股)最后交易日:2003年7月21日
股权登记日:2003年7月24日
除息日:2003年7月22日
红利派发日:2003年7月31日
【 3】公司控股子公司H股配售事项的提示性公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.07.08
接公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称:联华超市)通知:该公司于2003年7月8日在香港《南华早报》和《经济日报》刊登公告,根据联华超市招股发行方案,其在香港联交所主板发行H股保荐人法国巴黎百富勤融资有限公司决定于2003年7月7日全额行使超额配股权,超额配售股份数22500000股,配售价格为每股3.875港元,本次超额配售股份为发行的国际配售部分,经香港联交所批准,超额配售股份于2003年7月9日发行并上市.
本次超额配售后,联华超市总股本由56500万股增至58750万股,其中公司持有21164万股,占联华超市总股本的36.02%.
【 4】联华超市在香港联交所主板配售及公开发售H股完成
参考: 上海证券报 时间: 2003.06.27
公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称:联华超市)在香港联交所主板配售及公开发售H股事项于2003年6月26日完成,本次配售及公开发售H股最终发行价格为每股3.875港元,发行股份总数为15000万股,募集资金58125万港元(视是否行使超额配股权而定).经香港联交所批准,联华超市本次发行H股的股份于2003年6月27日起在香港联交所正式挂牌并上市流通,股票简称:联华超市;股票代码：980.
联华超市本次配售及公开发售H股后,总股本由41500万股增至56500万股(视是否行使超额配股权而定),其中公司持有21164万股,占发行后总股本的37.46%.
【 5】联华超市本次在香港联交所公开发售H股每股3.875港元
参考: 上海证券报 时间: 2003.06.25
公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称:联华超市)2003年6月25日在香港《南华早报》及《经济日报》刊登公告,联华超市本次在香港联交所主板配售及公开发售H股最终发行价格确定为每股3.875港元,发行总股份数为15000万股,其中公开发售6000万股、国际配售9000万股.
【 6】公司控股公司联华超市股份有限公司发行H股提示公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.06.17
公司持股51%的控股子公司－联华超市股份有限公司赴香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书,于2003年6月17日在香港开始公开发行.本次配售及公开发售方案的主要内容为:
发行股份数目为150000000股(不包括超额配售选择权,若行使超额配售权,则最多不超过172500000股),其中:公开发售股份数目为15000000股(可根据认购情况予以调整),配售股份数目为135000000股,发售价格为3.17至4.17港元/股,发售股份面值为每股人民币1元,股份代号为980.
【 7】公布提示性公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.06.11
公司于2003年6月9日接控股子公司－联华超市股份有限公司(以下简称"联华超市")通知,该公司拟赴香港联交所主板申请发行上市H股事项,日前已获中国证监会有关文的批复,并已经香港联交所上市委员会进行了上市聆讯,联华超市将于2003年6月11日下午就有关事项举行投资者推介会,同时在香港等地展开路演推介活动,发行方案的有关情况将另行公告.
【 8】股东会通过2002年度每10股派1.50元等
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.29
公司于2003年5月28日召开第十次股东大会(2002年年会),审议通过:
一、通过2002年度利润分配方案:每10股派1.50元(含税).
二、通过修改公司章程的提案.
三、通过选举第四届董、监事会及独立董事的提案.
四、决定续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所.
【 9】董,监事会通过选举王宗南为第四届董事会董事长等
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.29
公司于2003年5月28日召开四届一次董、监事会,审议通过:
一、选举王宗南为第四届董事会董事长.
二、聘任黄真诚为公司总经理.
三、聘任汪龙生为董事会秘书(兼)、屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表.
四、选举钟华君为第四届监事会监事长.
【10】公布2002年年度报告,每股收益为0.250元
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.28
2003年4月28日公布2002年年度报告,每股收益为0.250元,扣除非经常性损益后每股收益0.228元,每股净资产3.364元,调整后每股净资产1.970元,净资产收益率为7.430%,每股经营活动产生的现金流量净额1.139元.
【11】公布2003年第一季度报告,每股收益为0.087元
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.28
2003年4月28日公布2003年第一季度报告,每股收益为0.087元,每股净资产3.451元,调整后每股净资产1.925元,净资产收益率为2.531%.
【12】公布澄清公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.28
近日有关媒体报道了百联集团成立事宜,上海友谊集团股份有限公司接到很多股民来电咨询.经书面征询公司间接控股股东上海友谊(集团)有限公司得以证实,其仍为国有资产授权经营单位,公司26.04%国有法人股份仍由上海友谊复星(控股)有限公司持有、同时上海友谊(集团)有限公司继续持有公司6.14%的国有股和法人股.目前公司的实际控制人未发生变化.
【13】董事会通过2002年每10股派1.5元等
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.28
2003年4月24日召开三届十一次董事会及三届九次监事会,审议通过:
1.公司2002年度报告正文及摘要.
2.公司2002年度利润分配预案:每10股派1.50元(含税)；B股股东红利以美元支付.
3.修改公司章程的提案.
4.董事会,监事会换届选举议案:提名第四届董、监事会的提案.
5.续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所.
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司第十次股东大会(2002年年会),审议以上有关事项.
【14】关于控股子公司申请发行,上市境外上市外资股(H股)
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.01
公司于2003年3月31日召开2003年度第一次临时股东大会,审议通过关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案:同意联华超市股份有限公司赴香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(H股),拟发行股份数将不少于15000万股、不超过17250万股,占发行后联华超市总股本比例不低于26.55%.
【15】董事会通过控股子公司拟发行H股的提案
参考: 上海证券报 时间: 2003.03.01
2003年2月27日以书面表决方式召开董事会,会议审议通过了关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案：同意联华超市赴香港联交所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H股).
董事会决定于2003年3月31日上午召开2003年度第一次临时股东大会,审议以上事项.
【16】公司国家股转让事项已全部完成
参考: 上海证券报 时间: 2003.02.14
公司原第一大股东上海友谊(集团)有限公司将其持有的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股(占原总股本的29.98%)转让给上海友谊复星(控股)有限公司事项,日前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户,至此该转让事项已全部完成.
接公司控股子公司－联华超市股份有限公司通知,该公司关于拟在香港联交所主板发行境外上市外资股之申请报告,于2003年2月12日已获中国证券监督管理委员会关于同意受理联华超市股份有限公司发行境外上市外资股申请的函,现将履行有关审批手续.
【17】第一大股东上海友谊(集团)公司转让所持公司部分股权
参考: 上海证券报 时间: 2003.01.08
公司第一大股东上海友谊(集团)有限公司(以下简称"友谊集团")拟将所持有的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股(占原总股本的29.98%)转让给上海友谊复星(控股)有限公司(以下简称"友谊复星"),拟转让价格为每股2.22元人民币,双方约定该协议经有关部门批复同意后生效.2002年4月友谊集团与友谊复星签订补充协议,转让价格调整为每股2.35元,转让总金额为172111650元.由于国家关于国家股转让的政策尚不明确且上述股权转让尚未获得国家有关部门的批准,友谊集团和友谊复星分别作出决定,2002年年内不实施上述国家股转让事宜.2002年9月11日,接友谊集团通知,上述股权转让事项已获财政部有关文批准.
2003年1月3日,公司接本次国家股转让方友谊集团与受让方友谊复星通知：1、决定自公告日开始申请办理该国家股协议转让过户登记手续,2、由于2002年5月公司公募增发了3700万股人民币普通股(A股),且于2002年7月29日实施了2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案(增发及送转后公司总股本从原244293012股增加至330151358股),因此本次实际转让过户的国家股股份数经送转后由原来的73239000股调整为85960028股,占总股本的比例亦由29.98%下降为26.04%,转让总价款仍为172111650元.
【18】控股子公司－联华超市股份有限公司受让股权
参考: 上海证券报 时间: 2003.01.04
接公司控股子公司－联华超市股份有限公司(以下简称"联华超市")通知,经2003年1月2日联华超市股东大会审议通过,联华超市与杭州联华华商集团有限公司(以下简称"联华华商")的工会和自然人股东分别签订了出资额转让协议.根据协议,联华超市以12719万元人民币现金受让联华华商工会持有的占总股本23.04%的股权,以805万元人民币现金受让联华华商6名自然人股东持有的占总股本1.46%的股权.上述转让协议自联华超市股东大会审议通过之日起生效,本次转让完成后,联华华商的注册资本仍为12000万元,其中联华超市占总股本的74.5%,杭州商业资产经营(有限)公司占总股本的25.5%.
【19】对上海友谊购物中心发展有限公司进行第二期投资
参考: 上海证券报 时间: 2002.12.21
经公司董事会审议决定,对公司控股子公司-上海友谊购物中心发展有限公司进行第二期投资,第二期总投资金额为9500万元,其中公司出资7125万元、上海友谊复星(控股)有限公司出资2250万元.增资完成后,上海友谊购物中心发展有限公司的注册资本将由现在的3000万元增加至12500万元;其中本公司占其注册资本的75%、上海友谊复星(控股)有限公司占24%.
本项投资为关联交易.
【20】公司为控股子公司世纪联华在银行借款提供担保
参考: 上海证券报 时间: 2002.11.30
经公司董事会书面审议决定,同意为公司控股子公司上海世纪联华超市发展有限公司(简称"世纪联华")向中国工商银行上海市分行营业部借款2000万元人民币(借款期至2003年1月18日)、向招商银行上海分行借款6000万元人民币(借款期至2003年4月16日)、向上海银行上工支行借款4900万元人民币(借款期限自2002年10月31日至2003年10月30日)提供担保.
上述2000万元、6000万元原为由公司控股子公司联华超市股份有限公司进行担保,现转为公司担保.世纪联华为公司控股子公司,公司持有其35.7%股权,公司控股51%的联华超市股份有限公司持有其20%股权.
公司为控股子公司的担保累计总额为30400万元,无逾期担保情况,亦无对外担保情况.
十、========`分析点评`========
【 1】友谊股份：尚未有止跌迹象
参考: 其他 时间: 2003.07.22
友谊股份：尚未有止跌迹象
华鼎财经
友谊股份（600827）：主力可能看淡沪市本地超市前景，已渐渐减持，股价走下降通已久，尚未有止跌迹象，宜观望为佳。
注：本文所涉及到的个股评述内容不构成实质性买入建议。在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系。所有评述纯属本机构及分析师个人观点，仅供参考，据此入市，风险自担！
【 2】友谊股份：有主力资金活跃其中
参考: 其他 时间: 2003.03.24
友谊股份：有主力资金活跃其中
容维投资
友谊股份(600827)：所属行业:商业行业，主营范围: 综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、餐饮服务、食品生产等。总股本3亿3015万股，流通盘8282万股，2003年前3季度每股收益0.173元。该股近期依托60日均线震荡整理，成交不规则放出。
盘口观察，卖盘上时常有大单挂出，股价却并未出现大幅调整，表明有主力资金活跃其中，通过刻意压盘控制股价节奏，等待充分蓄势后再攻击上方年线和半年线。建议利用当前股价的震荡良机及时吸纳，中线持股。(欲知该股主力K线操盘战法，请点击进入……)
本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。
【 3】友谊股份：考虑逢高减磅
参考: 其他 时间: 2003.02.14
友谊股份（600827）
友谊股份接公司控股子公司——联华超市股份有限公司通知，该公司关于拟在香港联交所主板发行境外上市外资股之申请报告，于2003年2月12日已获中国证券监督管理委员会关于同意受理联华超市股份有限公司发行境外上市外资股申请的函，现将履行有关审批手续。
友谊股份的走势具有庄股的特点，目前定位相对合理，借此利好消息，短线可能冲高，但上涨空间不大，如果该股早盘高开幅度小于1%，可考虑短线介入，如果高开幅度过大则不宜追高，持股的投资者反可考虑逢高减磅。
●王进 国信证券
注：本文所涉及到的个股评述内容不构成实质性买入建议。在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系。所有评述纯属本机构及分析师个人观点，仅供参考，据此入市，风险自担！
十一、========`相关报导`========
【 1】联华超市尝试业态创新
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.02
联华超市尝试业态创新
首家中外合资折扣店有望落户上海
友谊股份旗下子公司、中国最大的零售商联华超市股份有限公司日前宣称,公司已与西班牙迪亚国际食品零售公司签署协议,双方将成立合资折扣店。目前,该项目正处于审批阶段,如果获批,折扣店将作为新型业态进驻上海,同时,这也是中外零售业巨头在新领域中的首次合作。
联华超市有关人士在接受本报记者采访时说,与其他零售业态相比,折扣店作为新型业态具有很强的竞争优势。首先,与大型综合超市相比,折扣店的各店面积将在250-500平方米之间,而且开在人口稠密的住宅小区,但比普通的便利店要大一些。因此,这一业态是介于大卖场和便利店之间的一种中间形式。其次,折扣店经营的商品是消费者每天的必需品以及生鲜食品,其中销售肉类、新鲜水果和蔬菜等多达1000至1500种食品,而且约有200种商品将使用迪亚的品牌,商店也将更名为"迪亚天天"。最后,也是最重要的一点就是价格优势。折扣店将在商品采购环节上创新,以"迪亚"作为品牌推出定牌商品,用市场来指导生产,直接与生产商合作,将降低的采购成本直接让利给消费者。
【 2】友谊股份上榜“中国连锁百强”
参考: 证券时报 时间: 2003.03.26
友谊股份上榜“中国连锁百强”
在中国连锁经营协会日前召开的“2002年中国连锁百强”发布会上，友谊股份（600827）控股子公司“联华超市”以183.3亿元的销售额再夺全国连锁企业桂冠，另一控股子公司“好美家”列中国连锁百强第54名。
中国连锁经营协会对2002年连锁企业的调查统计显示，2002年连锁百强总计实现销售额2465亿元，比上年的1620亿元增长52%；门店总数达到16986个，比上年的13117个增长29%。而联华超市的销售额占百强总和的7%，门店数占百强总数的11%。
据了解，联华超市和好美家是友谊股份实施“振兴民族商业 打造中国的商业航母”这一发展战略的两张王牌，也是公司去年增发A股的重金投入之所在。
【 3】友谊集团连锁社区购物
参考: 上海证券报 时间: 2002.12.17
友谊集团连锁社区购物
友谊购物中心发展有限公司总经理朱家骝昨日在"友谊西郊购物中心推介会"上表示,公司要将社区购物中心连锁化。
作为上海友谊(集团)旗下的支柱业务企业,友谊购物中心发展有限公司计划将购物中心作为一个开发和管理的专业公司来培育。近期推出的友谊西郊购物中心是公司继友谊南方商城成功运作后的一个全新社区购物中心。
据悉,友谊集团还将在上海的北部、南部和其他区域作选址的商务洽谈,希望能在上述区域尽快开发新的购物中心,以形成连锁规模。
十二、========`关联数据`========
【 1】10大股东关联(截至日期: 2003年06月30日)
大股东名称 持股股票代码 持股数量 持股比例
─────────────────────────────────
上海友谊复星（控股）有限公司 600827(友谊股份) 85960028 26.04
900923(友谊Ｂ股) 85960028 26.04
上海友谊（集团）有限公司 600827(友谊股份) 20079993 6.08
900923(友谊Ｂ股) 20079993 6.08
天华证券投资基金 600694(大商股份) 3152863 1.18
600827(友谊股份) 13182673 3.99
900923(友谊Ｂ股) 13182673 3.99
裕隆证券投资基金 000783(石 炼 化) 1500023 0.13
600178(东安动力) 1198320 0.26
600188(兖州煤业) 5179207 0.18
600694(大商股份) 3148272 1.18
600827(友谊股份) 4000000 1.21
900923(友谊Ｂ股) 4000000 1.21
上海国际信托投资公司 600827(友谊股份) 3927408 1.19
900923(友谊Ｂ股) 3927408 1.19
NAITO SECURITIES CO. LTD. 600827(友谊股份) 3532313 1.07
900923(友谊Ｂ股) 3532313 1.07
上海华联（集团）有限公司 600827(友谊股份) 2993734 0.91
900923(友谊Ｂ股) 2993734 0.91
900923(友谊Ｂ股) 2943093 0.89
国泰君安证券股份有限公司 000416(健特生物) 1549763 0.49
000681(远东股份) 1150000 0.58
600481(双良股份) 741196 0.24
600827(友谊股份) 2649546 0.80
600858(ST 渤 海) 880000 0.73
600884(杉杉股份) 820000 0.20
900923(友谊Ｂ股) 2649546 0.80
上海九百(集团)有限公司 600827(友谊股份) 2648017 0.80
900923(友谊Ｂ股) 2648017 0.80
─────────────────────────────────
【 2】基金持股关联(截至日期: 2003年06月30日)
基金代码 基金名称 基金持股市值(万元) 基金持仓比例(%) 增减仓
─────────────────────────────────
184706 基金天华 14843 6.7500 新增
─────────────────────────────────
【 3】同行业对比-零售业(截至日期: 2003年06月30日)
股票代码 总股本 流通A股 每股收益 每股净资产
(万股) (万股) (元) (元)
─────────────────────────────────
000056(深国商Ａ) 22090.12 5522.23 0.005 1.51
000061(农 产 品) 21536.86 13221.41 0.171 6.48
000159(国际实业) 17179.23 7000.00 0.010 3.51
000411(ST 英 特) 11525.00 3153.07 0.040 0.71
000417(合肥百货) 13141.65 4745.52 0.083 4.77
000419(通程控股) 17550.82 6535.82 0.049 3.31
000501(鄂武商Ａ) 50724.86 20438.99 0.009 1.97
000516(陕解放Ａ) 13037.83 4345.45 0.097 2.91
000560(ST昆百大) 13440.00 6240.00 0.143 -0.89
000564(西安民生) 20200.70 13668.01 0.061 2.87
000600(国际大厦) 15373.34 4603.80 -0.045 1.86
000611(时代科技) 17504.06 7548.15 0.038 1.64
000670(*ST 天发) 27220.91 15466.88 -0.119 2.96
000672(铜城集团) 15197.00 7055.75 -0.026 1.41
000679(大连友谊) 23760.00 10800.00 -0.167 2.39
000685(公用科技) 22542.30 9317.48 0.024 1.42
000715(中兴商业) 21462.00 5690.12 0.135 2.98
000759(武汉中百) 20954.19 14667.51 0.040 3.75
000765(*ST 华信) 24885.67 7061.64 -0.152 0.46
000785(武汉中商) 25122.17 7132.13 0.032 2.20
000796(宝商集团) 16034.20 11277.43 0.046 4.32
200056(深国商Ｂ) 22090.12 5522.23 0.005 1.51
600082(海泰发展) 14898.08 7918.82 0.130 2.46
600280(南京中商) 12126.09 3500.00 0.161 3.89
600306(商 业 城) 17813.89 5850.00 0.061 2.46
600327(大厦股份) 10869.00 4000.00 0.255 4.87
600361(华联综超) 12557.29 5000.00 0.112 4.63
600415(小商品城) 10403.00 2915.21 0.319 3.33
600511(国药股份) 13300.00 5300.00 0.155 3.15
600515(第一投资) 24357.28 7900.00 0.047 1.81
600628(新 世 界) 31890.34 13937.14 0.113 2.76
600631(第一百货) 58284.53 18831.07 0.060 2.90
600632(华联商厦) 42259.99 12446.71 0.086 3.46
600655(豫园商城) 46533.35 14907.95 0.044 3.74
600682(南京新百) 23020.92 15288.00 0.106 3.76
600683(银泰股份) 19925.37 8989.04 0.047 1.43
600693(东百集团) 13200.87 7230.10 0.091 2.67
600694(大商股份) 26701.69 15617.13 0.218 4.97
600697(欧亚集团) 14221.09 8438.60 0.109 3.98
600723(西单商场) 40971.80 18591.94 -0.077 3.07
600729(重庆百货) 20400.00 5100.00 0.176 2.41
600766(*ST 烟发) 17116.55 6021.32 -0.132 0.45
600774(汉商集团) 10910.96 3997.59 -0.145 4.11
600785(新华百货) 10289.25 6464.25 0.262 4.93
600791(天创置业) 12870.00 4290.00 0.202 1.52
600807(*ST 济百) 10792.70 6435.00 -0.164 0.60
600814(杭州解百) 23737.04 10139.76 0.014 1.65
600821(津 劝 业) 29252.10 14558.50 0.008 2.07
600824(益民百货) 19364.91 8986.55 0.123 3.61
600825(华联超市) 15427.52 3856.90 0.195 2.21
600827(友谊股份) 33015.14 8282.05 0.176 3.67
600828(成商集团) 20314.80 5108.40 0.028 2.19
600840(新湖创业) 13975.14 6442.03 0.025 1.17
600857(工大首创) 19229.18 9150.88 0.016 1.76
600859(王 府 井) 39297.30 19837.86 0.004 3.90
600861(北京城乡) 40573.89 16731.00 0.046 4.15
600865(百大集团) 26970.63 13533.99 0.053 2.51
900923(友谊Ｂ股) 33015.14 8282.05 0.176 3.67
─────────────────────────────────
十三、========`回顾与展望`========
2002年公司经营回顾及2003年展望
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.09
（一）已经发生或即将发生的重大事项对公司经营成果的影响
（二）公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
本公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，是目前国内零售业销售规模最大的商业上市公司。
公司主营连锁超市、装潢装饰建材、综合百货，同时经营进出口业务、餐饮服务、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购等。
2002 年是公司经营和全国市场拓展取得重大突破的一年。
面对中国零售业在加入WTO 的激烈竞争情形下，我们扩大了市场份额，而且公司在销售总额、利润总额、全国市场拓展以及市场再融资等方面都取得了重要的突破。经上海统计局资料公布，2002 年公司被评为上海销售百强企业第5 位，连锁商业企业第1 位；联华超市继续以实现销售规模183.3 亿元的业绩，荣列中国连锁百强第1 名。
在经营业务快速增长，经营绩效持续增长的同时，公司经营模式以及管理机制的转型，正在按实施全国战略的市场导向稳步推进，公司综合竞争力显著加强，连锁经营的支撑体系不断完善和提升，为继续推进公司五年发展规划的实现提供了非常有利的平台。
2、主要控股公司的经营情况及业绩。
公司2002 年分行业营业情况：
单位：人民币元
营业收入 营业成本
连锁超市业务 6,166,475,929.36 5,042,312,969.21
建材业务 873,474,454.01 780,590,112.38
百货业务 441,092,106.16 311,148,674.49
房屋出租业务 31,244,568.81 13,690,810.67
进出口业务 72,347,991.93 70,350,106.83
合计 7,584,635,050.27 6,218,092,673.58
营业毛利 占总营
业收入
连锁超市业务 1,124,162,960.15 81.30%
建材业务 92,884,341.63 11.52%
百货业务 129,943,431.67 5.82%
房屋出租业务 17,553,758.14 0.41%
进出口业务 1,997,885.10 0.95%
合计 1,366,542,376.69 100%
占总营 占总
业成本 毛利
连锁超市业务 81.09% 82.26%
建材业务 12.55% 6.80%
百货业务 5.00% 9.51%
房屋出租业务 0.23% 1.28%
进出口业务 1.13% 0.15%
合计 100% 100%
3、主要供应商和客户情况
报告期内，公司向前五名供应商直接采购金额41,700 万元，占年度采购总额的2.98%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（四）公司投资情况
1、在报告期内募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]112 号文核准，公司于2002 年5 月10日公募增发3,700 万股人民币普通股（A 股），本次募集资金扣除发行费用后的实收资金净额为51,095 万元以及网上申购冻结资金利息收入220,102.97 元。截止报告期末，本公司最近一次募集资金已严格按照经股东大会通过的项目，全部投入完毕，具体使用情况如下：
单位：人民币千元
本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
募集资金总额 510,950
承诺项目 拟投入金额 是否变
更项目
偿还用于收购联华超市股份有
限公司51%股权及对其增资的
银行贷款 361,600 否
节省利息 11,086.7
对好美家装潢建材有限公司增
资 166,500 否
组建上海友谊购物中心有限公
司 150,000 否
合计 678,100 -
未达到计划进度和收益的说明 无
变更原因及变更程序说明 无
本年度已使用募集资金总额 510,950
已累计使用募集资金总额 510,950
募集资金总额 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
金额 金额 和预计收益
承诺项目
偿还用于收购联华超市股份有361,600 符合计划进度
限公司51%股权及对其增资的 和预计收益
银行贷款
节省利息 108,000* 5,400
对好美家装潢建材有限公司增
资 41,350* 尚在筹建
组建上海友谊购物中心有限公 期间
司 510,950 16,486.7 -
合计
未达到计划进度和收益的说明 无
变更原因及变更程序说明 无
* 注：a、本次募集资金与项目实际投资资金不足部分将由公司自筹解决。
b、截止报告期末，本公司最近一次募集资金已严格按照经股东大会审议通过的项目全部投入完毕。
2、其他投资情况
（三）公司财务状况
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、经营活动产生现金流量净额同比增减变化情况：
单位：元
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 7,584,635,050.27 5,773,095,239.44
主营业务利润 1,333,099,986.44 788,112,624.02
净利润 82,515,350.46 70,052,811.75
现金及现金等价物净增加额 87,904,362.13 140,420,064.29
经营活动产生的现金流量净额 376,029,520.90 97,675,678.63
项目 增减幅度%
主营业务收入 31.38
主营业务利润 69.15
净利润 17.79
现金及现金等价物净增加额 -37.40
经营活动产生的现金流量净额 284.98
2、总资产、股东权益与期初相比变化：
单位：元
项目 本期数 上年年末数 增减幅度%
总资产 4,794,806,360.54 3,457,442,654.58 38.68
股东权益 1,110,631,888.68 564,771,493.26 96.65
（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
十四、========`高管人员`========
2003年5月28日选举的第四届董事,监事及高管人员情况:
董事长:王宗南,男,44岁,双大专学历,高级经济师.
董事:王宗南,黄真诚,倪正宇,朱家骝,林声勇,朱健敏,浦静波,汪群斌,吴平
独立董事:
王方华,男,现年55岁,硕士学历,教授、博士生导师。曾任：复旦大学管理学院院长助理、企业管理系主任。现任：上海友谊集团股份有限公司独立董事。兼任：上海交通大学管理学院院长,全国MBA教育指导委员会委员,教育部科技委学部委员,中国市场学会会长,上海市市场学会副会长,上海海立集团股份有限公司独立董事,上海华源股份有限公司独立董事,上海新亚股份有限公司独立董事,上海路桥股份有限公司独立董事。
芮明杰,男,现年48岁,博士学历,教授、博士生导师。曾任：复旦大学企业管理系副系主任、系主任。现任：上海友谊集团股份有限公司独立董事。兼任：复旦大学管理学院副院长,上海第一食品商店股份有限公司独立董事。
陈信元,男,现年38岁,博士学历,教授。曾任：上海财经大学会计系、会计学院副主任、副院长。现任：上海财经大学会计学院院长。兼任：上海都市农商社股份有限公司独立董事,浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事,浙江甬成功股份有限公司独立董事,广东肇庆星湖科技股份有限公司独立董事。
吴弘,男,现年47岁,大学学历,经济法学教授、硕士生导师。现任华东政法学院经济法系常务副主任。兼任中国商法研究会理事,上海金融法制研究会理事、副秘书长,上海中信正文律师事务所律师等。
监事长:锺华君,女,53岁,大学学历,高级会计师.
监事:锺华君,贾静升,王永莉,良威,秦学堂,陈启宇
高管人员:
总经理:黄真诚,男,46岁,研究生学历,经济师.
常务副总经理:汪龙生
副总经理:王家生
财务总监:张永芳
董秘:汪龙生先生,1952年9月出生,研究生,高级经济师.现任:上海好美家装潢建材有限公司财务总监.曾任:上海友谊商店古玩分店副经理,上海虹桥友谊商城有限公司总经理助理,上海友谊华侨股份有限公司副总经理,中华旅游纪念品总公司常务副总经理,上海装潢总汇副总经理,财务总监.
十五、========`公司简史`========
公司前身---国际友人服务部,成立于1952年,1958年改名为友谊商店.1993年9月,经有关部门批准,改制成股份制企业,以原公司净资产折为3000万国家股.1993年10月10日至1993年11月30日发行社会法人股496.95万股,社会公众股803.05万股,职工股200万股.1993年12月15日至12月17日,又向境外发行4000万股人民币特种股票.至此,总股份达8500万股."友谊华侨"B股、A股分别于94年1月5日、94年2月4日在上海证券交易所上市交易.
本公司2000年第二次临时股东大会审议通过了公司名称正式由"上海友谊华侨股份有限公司"变更为"上海友谊集团股份有限公司",经上交所核准,本公司A股股票简称自2000年12月8日起由"友谊华侨"变更为"友谊股份",B股股票简称及A,B股证券代码不变.
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